中國鐵路總公司周一(11月21日)公告稱,將于11月22日招標發行第六期中國鐵路建設債券,發行規模為200億元。
公告顯示,本期債券分為10年期和20年期兩個品種,其中10年期品種的發行規模為150億元,20年期品種的發行規模為50億元。本期債券采用單一利率(荷蘭式)招標方式,10年期品種的票面年利率為SHIBOR基準利率加上基本利差,基本利差區間為-0.50%-0.50%;20年期品種的票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差,基本利差區間為-0.20%-0.80%。10年期品種的招標利率區間為2.56%-3.56%,20年期品種的招標利率區間為2.86%-3.86%。
本期債券由鐵路建設基金提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。任公司綜合評定,發行人的主體信用等級為AAA,本期債券信用等級為AAA。
經發改委同意,本期債券發行募集資金200億元將全部用于葉柏壽至赤峰鐵路擴能改造工程等15個鐵路建設項目和債務結構調整,其中,40億元用于鐵路建設項目,160億元用于債務結構調整。
